职位详情

招聘条件：
1、大专及以上学历，会计学及相关专业
2、2年以上财务工作经验，1年以上出纳工作经验。
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票和汇票管理制度；
4、拥有会计从业资格证，熟知银行结算流程和结算制度；
5、熟练使用office组件和ERP财务软件；
6、原则性强，能承受较强工作压力。
职位描述：
1、收付款
1) 按公司相关规定审核费用报销单据的签批是否正确、完整，审核无误后付款，保证付款及时、安全、准确；
2) 根据提交网银转账信息，复核收款人资料和金额，确保资金及时、准确转出，并将转款水单反馈给相关人员；
3) 根据已经审批的工资明细表核对人事部提供的工资发放出纳资料，核对无误后与银行对接，保证及时、准确发放员工工资；
2 资金管理
1) 定期核对银行存款余额、有价证劵和盘点现金，保证账实相符，确保资金安全；
2) 每月下载、打印银行对账单给总账会计，提报总账会计和财务经理审核，保证账实相符；
3) 每周向领导汇报资金情况，定期报告资金及未付款信息，确保管理层及时了解资金情况；
4) 根据资金需求，提报相关信息，经领导层批准，向银行贴现或质押开票，确保较充裕现金流；
3 报表
1) 负责登记银行现金日记账，编制现金余额调节表；
2) 负责编制银行余额调节表；
3) 负责编制收支汇总表，确保明细清晰。